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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 409.00 | 8 273.00 | 113 136.00 | 121 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 062.00 | 14 588.00 | 79 473.00 | 94 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 071.00 | 22 862.00 | 199 209.00 | 222 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 676.00 | | 11 676.00 | 11 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 222.00 | | 520 222.00 | 520 222.00 |
BZ Autres créances | 59 952.00 | | 59 952.00 | 59 952.00 |
CF Disponibilités | 1 026 791.00 | | 1 026 791.00 | 1 026 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 574.00 | | 1 619 574.00 | 1 619 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 646.00 | 22 862.00 | 1 818 783.00 | 1 841 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 756.00 | | | 419 756.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
DL TOTAL (I) | 441 663.00 | | | 441 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 648.00 | | | 434 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 583.00 | | | 585 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 918.00 | | | 335 918.00 |
EA Autres dettes | 13 095.00 | | | 13 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 120.00 | | | 1 377 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 783.00 | | | 1 818 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 524.00 | | | 1 022 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 222 071.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 471.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 862.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 862.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 583.00 | 585 583.00 | | 585 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 014.00 | 50 014.00 | | 50 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 176.00 | 51 176.00 | | 51 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143 939.00 | 143 939.00 | | 143 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 520 222.00 | 520 222.00 | | 520 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 46 417.00 | 46 417.00 | | 46 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 221.00 | 77 626.00 | 310 849.00 | 432 221.00 |
VI Groupe et associés | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 035.00 | | | 18 035.00 |
VP Divers | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 705.00 | 581 105.00 | 6 600.00 | 587 705.00 |
VW T.V.A. | 86 704.00 | 86 704.00 | | 86 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 120.00 | 1 022 524.00 | 310 849.00 | 1 377 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 979.00 | | | 25 979.00 |
ST Autres comptes | 170 958.00 | | | 170 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 250 066.00 | | | 250 066.00 |
YT Sous‐traitance | 507 729.00 | | | 507 729.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 121 433.00 | | | 121 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 758 393.00 | | | 758 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 431 499.00 | | | 431 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 076 167.00 | | | 1 076 167.00 |