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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 202.00 | | 210 202.00 | 210 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 934.00 | | 71 934.00 | 71 934.00 |
BZ Autres créances | 11 252.00 | | 11 252.00 | 11 252.00 |
CF Disponibilités | 19 894.00 | | 19 894.00 | 19 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 079.00 | | 103 079.00 | 103 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 281.00 | | 313 281.00 | 313 281.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 203 050.00 | | 203 050.00 | 203 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
DL TOTAL (I) | 205 565.00 | | | 205 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 405.00 | | | 15 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 929.00 | | | 42 929.00 |
EA Autres dettes | 37 779.00 | | | 37 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 717.00 | | | 107 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 281.00 | | | 313 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 288.00 | | | 96 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 254 124.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 254 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 351.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 406.00 | | | -2 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 241.00 | | | 254 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 677.00 | | | 248 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 203 105.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 105.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 203 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 846.00 | 13 846.00 | | 13 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 779.00 | 37 779.00 | | 37 779.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 71 934.00 | 71 934.00 | | 71 934.00 |
VB T. V. A. | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 405.00 | 3 976.00 | 11 429.00 | 15 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 322.00 | 83 185.00 | 7 137.00 | 90 322.00 |
VW T.V.A. | 15 094.00 | 15 094.00 | | 15 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 717.00 | 96 288.00 | 11 429.00 | 107 717.00 |