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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 355.00 | 2 312.00 | 13 043.00 | 15 355.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 645.00 | 863.00 | 1 782.00 | 2 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 306.00 | 9 412.00 | 74 894.00 | 84 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 233.00 | 9 198.00 | 67 035.00 | 76 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 539.00 | 21 785.00 | 166 754.00 | 188 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 936.00 | | 15 936.00 | 15 936.00 |
BN En cours de production de biens | 22 672.00 | | 22 672.00 | 22 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 086.00 | | 197 086.00 | 197 086.00 |
BZ Autres créances | 8 726.00 | | 8 726.00 | 8 726.00 |
CF Disponibilités | 31 830.00 | | 31 830.00 | 31 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 972.00 | | 13 972.00 | 13 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 824.00 | | 290 824.00 | 290 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 362.00 | 21 785.00 | 457 578.00 | 479 362.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 314.00 | | | -37 314.00 |
DL TOTAL (I) | 43 686.00 | | | 43 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 997.00 | | | 178 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 100.00 | | | 45 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 098.00 | | | 110 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 597.00 | | | 65 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 892.00 | | | 413 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 578.00 | | | 457 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 479.00 | | | 208 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 188 539.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 355.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 539.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 539.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 785.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 312.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 863.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 610.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 000.00 | 1 377.00 | 11 200.00 | 14 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 098.00 | 110 098.00 | | 110 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 597.00 | 65 597.00 | | 65 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 197 086.00 | 197 086.00 | | 197 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 997.00 | 31 307.00 | 123 727.00 | 178 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 003.00 | | | 21 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 972.00 | 13 972.00 | | 13 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 783.00 | 219 783.00 | 10 000.00 | 229 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 792.00 | 208 479.00 | 134 927.00 | 368 792.00 |