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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 122.00 | 9 878.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 551.00 | 229.00 | 7 322.00 | 7 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 993.00 | 582.00 | 13 411.00 | 13 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 249.00 | 2 444.00 | 135 805.00 | 138 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 293.00 | 3 377.00 | 168 916.00 | 172 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
CF Disponibilités | 43 161.00 | | 43 161.00 | 43 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 613.00 | | 54 613.00 | 54 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 291.00 | 3 377.00 | 232 914.00 | 236 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 385.00 | | 9 385.00 | 9 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 190.00 | | | -17 190.00 |
DL TOTAL (I) | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 079.00 | | | 201 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 674.00 | | | 23 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 104.00 | | | 230 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 914.00 | | | 232 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 104.00 | | | 230 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | | | 111.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 26 674.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 377.00 | |
GE Autres charges | | | 2 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 835.00 | | | 28 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 025.00 | | | 46 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 190.00 | | | -17 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 172 293.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 242.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 377.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 351.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 026.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 674.00 | 23 674.00 | | 23 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 968.00 | 200 968.00 | | 200 968.00 |
VI Groupe et associés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 124.00 | | | 203 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 104.00 | 230 104.00 | | 230 104.00 |