| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AP Constructions | 12 899.00 | 638.00 | 12 261.00 | 12 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 706.00 | 1 149.00 | 25 557.00 | 26 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 920.00 | 1 787.00 | 115 133.00 | 116 920.00 |
BT Marchandises | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
BZ Autres créances | 70 933.00 | | 70 933.00 | 70 933.00 |
CF Disponibilités | 28 111.00 | | 28 111.00 | 28 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 011.00 | | 104 011.00 | 104 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 931.00 | 1 787.00 | 219 144.00 | 220 931.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 466.00 | | | 55 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
DL TOTAL (I) | 64 430.00 | | | 64 430.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 58.00 | | | 58.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 792.00 | | | 106 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 578.00 | | | 46 578.00 |
EA Autres dettes | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 714.00 | | | 154 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 144.00 | | | 219 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 766.00 | 573.00 | 13 339.00 | 12 766.00 |
FG Production vendue services | 30 748.00 | 90.00 | 30 838.00 | 30 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 514.00 | 664.00 | 44 177.00 | 43 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 787.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 324.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 881.00 | | | 52 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 917.00 | | | 43 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 116 920.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 605.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 787.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 787.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 578.00 | 46 578.00 | | 46 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 051.00 | 15 101.00 | 61 627.00 | 103 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
VP Divers | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 504.00 | 54 504.00 | | 54 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 928.00 | 71 628.00 | 300.00 | 71 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 973.00 | 63 023.00 | 61 627.00 | 150 973.00 |