| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 370.00 | 1 327.00 | 6 043.00 | 7 370.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 999.00 | 45 028.00 | 141 970.00 | 186 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 659.00 | 2 642.00 | 8 016.00 | 10 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 029.00 | 48 997.00 | 156 031.00 | 205 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 038.00 | | 111 038.00 | 111 038.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 141.00 | | 87 141.00 | 87 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 047.00 | | 524 047.00 | 524 047.00 |
BZ Autres créances | 13 309.00 | | 13 309.00 | 13 309.00 |
CF Disponibilités | 177 306.00 | | 177 306.00 | 177 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 843.00 | | 912 843.00 | 912 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 872.00 | 48 997.00 | 1 068 874.00 | 1 117 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 079.00 | | | 174 079.00 |
DL TOTAL (I) | 199 079.00 | | | 199 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 116.00 | | | 337 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 740.00 | | | 90 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 852.00 | | | 239 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 773.00 | | | 201 773.00 |
EA Autres dettes | 311.00 | | | 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 795.00 | | | 869 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 874.00 | | | 1 068 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 921.00 | | | 587 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 212 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 800.00 | 205 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 800.00 | 197 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 458.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 49 005.00 | 7.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 327.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 47 678.00 | 7.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 853.00 | 239 853.00 | | 239 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 773.00 | 201 773.00 | | 201 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 052.00 | 91 052.00 | | 91 052.00 |
UX Autres créances clients | 524 047.00 | 524 047.00 | | 524 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 117.00 | 55 243.00 | 226 199.00 | 337 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 114.00 | | | 43 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 309.00 | 13 309.00 | | 13 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 356.00 | 537 356.00 | | 537 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 795.00 | 587 922.00 | 226 199.00 | 869 795.00 |