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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 910.00 | 798.00 | 4 112.00 | 4 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 225.00 | 69.00 | 2 156.00 | 2 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 135.00 | 867.00 | 381 268.00 | 382 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
BZ Autres créances | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 714 157.00 | | 714 157.00 | 714 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 257.00 | | 1 044 257.00 | 1 044 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 392.00 | 867.00 | 1 425 525.00 | 1 426 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 224.00 | | | 486 224.00 |
DL TOTAL (I) | 487 224.00 | | | 487 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 536.00 | | | 307 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 425.00 | | | 417 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 256.00 | | | 33 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 084.00 | | | 180 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 301.00 | | | 938 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 525.00 | | | 1 425 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 382 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 135.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 867.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 867.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 256.00 | 33 256.00 | | 33 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 172 423.00 | 172 423.00 | | 172 423.00 |
UX Autres créances clients | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 536.00 | 307 536.00 | | 307 536.00 |
VI Groupe et associés | 417 425.00 | 417 425.00 | | 417 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 100.00 | 330 100.00 | | 330 100.00 |
VW T.V.A. | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 301.00 | 938 301.00 | | 938 301.00 |