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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
CF Disponibilités | 146 622.00 | | 146 622.00 | 146 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 622.00 | | 146 622.00 | 146 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 622.00 | | 410 622.00 | 410 622.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 690.00 | | | -16 690.00 |
DL TOTAL (I) | 87 309.00 | | | 87 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 457.00 | | | 160 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 440.00 | | | 162 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415.00 | | | 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 313.00 | | | 323 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 622.00 | | | 410 622.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162 440.00 | | | 162 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 690.00 | -16 690.00 | | -16 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 458.00 | 22 479.00 | 90 848.00 | 160 458.00 |
VI Groupe et associés | 162 440.00 | 162 440.00 | | 162 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 313.00 | 185 334.00 | 90 848.00 | 323 313.00 |