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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 260.00 | | 145 260.00 | 145 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 131.00 | | 13 131.00 | 13 131.00 |
BZ Autres créances | 27 212.00 | | 27 212.00 | 27 212.00 |
CF Disponibilités | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 856.00 | | 40 856.00 | 40 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 116.00 | | 186 116.00 | 186 116.00 |
CU Autres participations | 115 260.00 | | 115 260.00 | 115 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
DK Provisions réglementées | 419.00 | | | 419.00 |
DL TOTAL (I) | 147 123.00 | | | 147 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 206.00 | | | 28 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36.00 | | | 36.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 751.00 | | | 10 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 993.00 | | | 38 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 116.00 | | | 186 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 993.00 | | | 38 993.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 206.00 | | | 28 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 107.00 | | 33 107.00 | 33 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 107.00 | | 33 107.00 | 33 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 967.00 | | | 967.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 419.00 | | | 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419.00 | | | 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -419.00 | | | -419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 075.00 | | | 34 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 371.00 | | | 27 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 145 260.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 115 260.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 419.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 419.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 419.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
UX Autres créances clients | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
VB T. V. A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VC Groupe et associés | 27 206.00 | 27 206.00 | | 27 206.00 |
VI Groupe et associés | 28 206.00 | 28 206.00 | | 28 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 342.00 | 40 342.00 | | 40 342.00 |
VW T.V.A. | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 993.00 | 38 993.00 | | 38 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 178.00 | | | 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
ST Autres comptes | 61.00 | | | 61.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 178.00 | | | 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 421.00 | | | 5 421.00 |