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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AP Constructions | 42 302.00 | 4 971.00 | 37 331.00 | 42 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 465.00 | 1 889.00 | 5 576.00 | 7 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 246.00 | 5 386.00 | 36 860.00 | 42 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 174.00 | 12 246.00 | 108 928.00 | 121 174.00 |
BT Marchandises | 113 224.00 | | 113 224.00 | 113 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
BZ Autres créances | 26 112.00 | | 26 112.00 | 26 112.00 |
CF Disponibilités | 147 693.00 | | 147 693.00 | 147 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 527.00 | | 298 527.00 | 298 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 702.00 | 12 246.00 | 407 456.00 | 419 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 114.00 | | | 16 114.00 |
DL TOTAL (I) | 66 114.00 | | | 66 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 980.00 | | | 227 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 655.00 | | | 45 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 611.00 | | | 31 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 086.00 | | | 35 086.00 |
EA Autres dettes | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 342.00 | | | 341 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 456.00 | | | 407 456.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 655.00 | | | 45 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 121 175.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 246.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 246.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 611.00 | 31 611.00 | | 31 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 757.00 | 26 757.00 | | 26 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VB T. V. A. | 21 134.00 | 21 134.00 | | 21 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 981.00 | 20 506.00 | 85 566.00 | 227 981.00 |
VI Groupe et associés | 45 655.00 | 185.00 | 45 470.00 | 45 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 266 175.00 | | | 266 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 195.00 | | | 38 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 771.00 | 37 611.00 | 160.00 | 37 771.00 |
VW T.V.A. | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 342.00 | 88 397.00 | 131 036.00 | 341 342.00 |