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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 944 466.00 | 346 517.00 | 5 597 949.00 | 5 944 466.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 959 466.00 | 346 517.00 | 5 612 949.00 | 5 959 466.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 158 754.00 | 1 666.00 | 157 088.00 | 158 754.00 |
072 Créances – Autres | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
084 Disponibilités | 278 616.00 | | 278 616.00 | 278 616.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 446 944.00 | 1 666.00 | 445 278.00 | 446 944.00 |
110 Total général Actif | 6 406 410.00 | 348 183.00 | 6 058 227.00 | 6 406 410.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 430.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 690 469.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 195.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 236 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 289 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 991 796.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 058 227.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 959 466.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 319 983.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 1 057 444.00 | | | 1 057 444.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 569 162.00 | | | 4 569 162.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 315 446.00 | | | 315 446.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 300.00 | | | 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 959 466.00 | | | 5 959 466.00 |