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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 350.00 | 1 149.00 | 1 500.00 |
040 Immobilisations financières | 416 876.00 | | 416 876.00 | 416 876.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 418 376.00 | 350.00 | 418 025.00 | 418 376.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117 600.00 | | 117 600.00 | 117 600.00 |
072 Créances – Autres | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
084 Disponibilités | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 614.00 | | 122 614.00 | 122 614.00 |
110 Total général Actif | 540 990.00 | 350.00 | 540 639.00 | 540 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 201 876.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 276 636.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 056.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -2 285 991.00 | | |
172 Autres dettes | | | 262 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 264 002.00 | |
180 Total général Passif | | | 540 639.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 418 376.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
242 Autres charges externes. | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 119.00 | | | 119.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
252 Charges sociales | 25 995.00 | | | 25 995.00 |
254 Dotations aux amortissements | 350.00 | | | 350.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 239.00 | | | 103 239.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 239.00 | | | -5 239.00 |
280 Produits financiers | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 760.00 | | | 74 760.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 416 876.00 | | | 416 876.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 418 376.00 | | | 418 376.00 |