| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 935.00 | 477.00 | 9 458.00 | 9 935.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 195.00 | 477.00 | 765 718.00 | 766 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
BZ Autres créances | 25 212.00 | | 25 212.00 | 25 212.00 |
CF Disponibilités | 1 013 005.00 | | 1 013 005.00 | 1 013 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 626.00 | | 1 045 626.00 | 1 045 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 821.00 | 477.00 | 1 811 344.00 | 1 811 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 015.00 | | | 50 015.00 |
CU Autres participations | 706 245.00 | | 706 245.00 | 706 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 420 670.00 | | | 1 420 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 506 153.00 | | | 506 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 660.00 | | | -147 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 779 162.00 | | | 1 779 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 801.00 | | | 23 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 182.00 | | | 32 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 344.00 | | | 1 811 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 182.00 | | | 32 182.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 231 678.00 | | | 1 231 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 231 678.00 | | | 1 231 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 231 678.00 | | | 1 231 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 231 678.00 | | | 1 231 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 628.00 | | | 1 239 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 387 288.00 | | | 1 387 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 660.00 | | | -147 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 998 931.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 231 678.00 | 756 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 232 736.00 | 766 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 058.00 | 9 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 993.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 987 938.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 477.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 477.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VB T. V. A. | 25 212.00 | 25 212.00 | | 25 212.00 |
VI Groupe et associés | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 636.00 | 82 636.00 | | 82 636.00 |
VW T.V.A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 182.00 | 32 182.00 | | 32 182.00 |