| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 510.00 | 159.00 | 1 351.00 | 1 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 500.00 | 3 402.00 | 35 098.00 | 38 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 510.00 | 3 562.00 | 58 948.00 | 62 510.00 |
060 Stock marchandises | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
072 Créances – Autres | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
084 Disponibilités | 30 921.00 | | 30 921.00 | 30 921.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 566.00 | | 11 566.00 | 11 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 851.00 | | 48 851.00 | 48 851.00 |
110 Total général Actif | 111 361.00 | 3 562.00 | 107 799.00 | 111 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 752.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 752.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 776.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 799.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 510.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 138 149.00 | | | 138 149.00 |
230 Autres produits | 377.00 | | | 377.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 526.00 | | | 138 526.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 761.00 | | | 33 761.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 670.00 | | | -1 670.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
242 Autres charges externes. | 37 726.00 | | | 37 726.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 647.00 | | | 42 647.00 |
252 Charges sociales | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 815.00 | | | 127 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 752.00 | | | 11 752.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 510.00 | | | 62 510.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |