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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 975 000.00 | | 975 000.00 | 975 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 512.00 | 5 340.00 | 20 172.00 | 25 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 462.00 | 5 340.00 | 996 122.00 | 1 001 462.00 |
BT Marchandises | 131 622.00 | | 131 622.00 | 131 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 387.00 | | 11 387.00 | 11 387.00 |
BZ Autres créances | 14 429.00 | | 14 429.00 | 14 429.00 |
CF Disponibilités | 164 905.00 | | 164 905.00 | 164 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 012.00 | | 324 012.00 | 324 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 475.00 | 5 340.00 | 1 320 135.00 | 1 325 475.00 |
CU Autres participations | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 117.00 | | | 76 117.00 |
DL TOTAL (I) | 106 117.00 | | | 106 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941 265.00 | | | 941 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 225.00 | | | 89 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 432.00 | | | 121 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 213.00 | | | 40 213.00 |
EA Autres dettes | 21 884.00 | | | 21 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 018.00 | | | 1 214 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 135.00 | | | 1 320 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 964.00 | | | 356 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 001 462.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 001 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 512.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 340.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 432.00 | 121 432.00 | | 121 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 718.00 | 20 718.00 | | 20 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 884.00 | 21 884.00 | | 21 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
VB T. V. A. | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 941 240.00 | 84 186.00 | 340 808.00 | 941 240.00 |
VI Groupe et associés | 89 225.00 | 89 225.00 | | 89 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 032 000.00 | | | 1 032 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 760.00 | | | 90 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 645.00 | 27 485.00 | 160.00 | 27 645.00 |
VW T.V.A. | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 018.00 | 356 964.00 | 340 808.00 | 1 214 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 326.00 | | | 118 326.00 |
ST Autres comptes | 21 464.00 | | | 21 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 628.00 | | | 15 628.00 |
YT Sous‐traitance | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 606.00 | | | 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 408.00 | | | 64 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 254.00 | | | 68 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 538.00 | | | 164 538.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |