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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 165 000.00 | 13 592.00 | 1 151 408.00 | 1 165 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 000.00 | 13 592.00 | 1 151 408.00 | 1 165 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 212.00 | | 30 212.00 | 30 212.00 |
BZ Autres créances | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
CF Disponibilités | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 600.00 | 13 592.00 | 1 187 008.00 | 1 200 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 807.00 | | | -83 807.00 |
DL TOTAL (I) | -78 807.00 | | | -78 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 153 101.00 | | | 1 153 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 489.00 | | | 105 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 815.00 | | | 1 265 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 008.00 | | | 1 187 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 577.00 | | | 184 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 760.00 | | | 23 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 567.00 | | | 107 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 807.00 | | | -83 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 165 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 165 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 165 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 592.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 592.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
UX Autres créances clients | 30 212.00 | 30 212.00 | | 30 212.00 |
VB T. V. A. | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 153 101.00 | 71 863.00 | 295 633.00 | 1 153 101.00 |
VI Groupe et associés | 91 289.00 | 91 289.00 | | 91 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 165 000.00 | | | 1 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 326.00 | 35 326.00 | | 35 326.00 |
VW T.V.A. | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 815.00 | 184 577.00 | 295 633.00 | 1 265 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 400.00 | | | 88 400.00 |
ST Autres comptes | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 249.00 | | | 91 249.00 |