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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 832.00 | 907.00 | 1 740.00 |
AP Constructions | 20 348.00 | 2 383.00 | 17 964.00 | 20 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 916.00 | 2 083.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 784.00 | 8 143.00 | 23 640.00 | 31 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 41.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 828.00 | 12 276.00 | 52 551.00 | 64 828.00 |
BN En cours de production de biens | 15 865.00 | | 15 865.00 | 15 865.00 |
BT Marchandises | 42 041.00 | | 42 041.00 | 42 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 375.00 | 2 622.00 | 70 752.00 | 73 375.00 |
BZ Autres créances | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
CF Disponibilités | 311 250.00 | | 311 250.00 | 311 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 928.00 | | 40 928.00 | 40 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 449.00 | 2 622.00 | 484 826.00 | 487 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 277.00 | 14 899.00 | 537 378.00 | 552 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 261.00 | | | 73 261.00 |
DL TOTAL (I) | 83 261.00 | | | 83 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 465.00 | | | 99 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 279 875.00 | | | 279 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 937.00 | | | 31 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 452.00 | | | 40 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 117.00 | | | 454 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 378.00 | | | 537 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 055.00 | | | 93 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 755 192.00 | |
FD Production vendue biens | | | 100 467.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 855 659.00 | |
FM Production stockée | | | 15 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 493 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 622.00 | |
GE Autres charges | | | 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | | | 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 797.00 | | | 893 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 536.00 | | | 820 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 261.00 | | | 73 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 64 828.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 133.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 955.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 276.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 832.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 444.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 937.00 | 31 937.00 | | 31 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
UX Autres créances clients | 70 228.00 | 70 228.00 | | 70 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VB T. V. A. | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 465.00 | 18 279.00 | 71 373.00 | 99 465.00 |
VI Groupe et associés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 040.00 | | | 121 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 634.00 | | | 21 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 928.00 | 40 928.00 | | 40 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 280.00 | 117 364.00 | 7 915.00 | 125 280.00 |
VW T.V.A. | 15 662.00 | 15 662.00 | | 15 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 242.00 | 93 055.00 | 71 373.00 | 174 242.00 |