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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 650.00 | 640.00 | 12 010.00 | 12 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 865.00 | | 50 865.00 | 50 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 155 857.00 | 640.00 | 2 155 218.00 | 2 155 857.00 |
BZ Autres créances | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
CF Disponibilités | 43 420.00 | | 43 420.00 | 43 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 157.00 | | 46 157.00 | 46 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 015.00 | 640.00 | 2 201 375.00 | 2 202 015.00 |
CU Autres participations | 2 092 343.00 | | 2 092 343.00 | 2 092 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 540.00 | | | 374 540.00 |
DL TOTAL (I) | 424 540.00 | | | 424 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 461 923.00 | | | 1 461 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 830.00 | | | 312 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 776 836.00 | | | 1 776 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 201 375.00 | | | 2 201 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 640.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 385 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 122.00 | | | 401 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 582.00 | | | 26 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 540.00 | | | 374 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 63 529.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 650.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -2 092 328.00 | | 2 143 208.00 | -2 092 328.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2 092 328.00 | | 2 155 857.00 | -2 092 328.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 880.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 640.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 865.00 | | 50 865.00 | 50 865.00 |
VB T. V. A. | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 461 923.00 | 154 824.00 | 636 570.00 | 1 461 923.00 |
VI Groupe et associés | 312 830.00 | 312 830.00 | | 312 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 450 864.00 | | | 1 450 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 602.00 | 2 737.00 | 50 865.00 | 53 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 776 836.00 | 469 736.00 | 636 570.00 | 1 776 836.00 |