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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 299 976.00 | | 299 976.00 | 299 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 216.00 | | 780 216.00 | 780 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 216.00 | | 780 216.00 | 780 216.00 |
CU Autres participations | 480 240.00 | | 480 240.00 | 480 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 744.00 | | | 291 744.00 |
DL TOTAL (I) | 292 744.00 | | | 292 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 963.00 | | | 480 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711.00 | | | 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 472.00 | | | 487 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 216.00 | | | 780 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 926.00 | | | 85 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | | | 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 976.00 | | | 299 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 744.00 | | | 291 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299 976.00 | | 299 976.00 | 299 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480 963.00 | 79 417.00 | 319 984.00 | 480 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 976.00 | | 299 976.00 | 299 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 472.00 | 85 926.00 | 319 984.00 | 487 472.00 |