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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 999 261.00 | | 999 261.00 | 999 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 036.00 | 6 476.00 | 6 560.00 | 13 036.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 202 340.00 | | 202 340.00 | 202 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 122 185.00 | | 6 122 185.00 | 6 122 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 755 259.00 | 6 476.00 | 35 748 783.00 | 35 755 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 899.00 | | 876 899.00 | 876 899.00 |
BZ Autres créances | 224 150.00 | | 224 150.00 | 224 150.00 |
CF Disponibilités | 177 434.00 | | 177 434.00 | 177 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 859.00 | | 10 859.00 | 10 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 342.00 | | 1 289 342.00 | 1 289 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 204 561.00 | 6 476.00 | 37 198 085.00 | 37 204 561.00 |
CU Autres participations | 28 418 437.00 | | 28 418 437.00 | 28 418 437.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 159 960.00 | | 159 960.00 | 159 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 320 584.00 | | | 16 320 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 483 052.00 | | | 1 483 052.00 |
DL TOTAL (I) | 17 803 636.00 | | | 17 803 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 725 000.00 | | | 17 725 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 457.00 | | | 511 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 267.00 | | | 460 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 318.00 | | | 696 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 394 449.00 | | | 19 394 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 198 085.00 | | | 37 198 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 978.00 | | 424 978.00 | 424 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 978.00 | | 424 978.00 | 424 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 410 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 525 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 976.00 | | | 41 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 092 379.00 | | | 2 092 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 327.00 | | | 609 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 483 052.00 | | | 1 483 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 35 755 259.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 742 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 755 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 999 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 999 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 036.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 34 742 962.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 313.00 | 61 313.00 | | 61 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 267.00 | 460 267.00 | | 460 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 853.00 | 308 853.00 | | 308 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 245.00 | 245 245.00 | | 245 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 202 340.00 | | 202 340.00 | 202 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 461 781.00 | | 3 461 781.00 | 3 461 781.00 |
UX Autres créances clients | 876 899.00 | 876 899.00 | | 876 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VB T. V. A. | 79 799.00 | 79 799.00 | | 79 799.00 |
VC Groupe et associés | 111 895.00 | 111 895.00 | | 111 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 725 000.00 | 2 050 000.00 | 10 200 000.00 | 17 725 000.00 |
VI Groupe et associés | 450 144.00 | 450 144.00 | | 450 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500 000.00 | | | 18 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 775 000.00 | | | 775 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 662.00 | 20 662.00 | | 20 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 859.00 | 10 859.00 | | 10 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 745 009.00 | 1 080 888.00 | 3 664 121.00 | 4 745 009.00 |
VW T.V.A. | 111 429.00 | 111 429.00 | | 111 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 394 449.00 | 3 719 449.00 | 10 200 000.00 | 19 394 449.00 |