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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 966.00 | 20.00 | 946.00 | 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 205 966.00 | 20.00 | 3 205 946.00 | 3 205 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 565.00 | | 60 565.00 | 60 565.00 |
BZ Autres créances | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CF Disponibilités | 67 082.00 | | 67 082.00 | 67 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 073.00 | | 128 073.00 | 128 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 334 038.00 | 20.00 | 3 334 019.00 | 3 334 038.00 |
CU Autres participations | 3 205 000.00 | | 3 205 000.00 | 3 205 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 205 000.00 | | | 1 205 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 823.00 | | | 19 823.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 823.00 | | | 1 224 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 005 291.00 | | | 2 005 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 315.00 | | | 19 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 650.00 | | | 78 650.00 |
EA Autres dettes | 562.00 | | | 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 109 195.00 | | | 2 109 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 334 019.00 | | | 3 334 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 836.00 | | 163 836.00 | 163 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 836.00 | | 163 836.00 | 163 836.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 836.00 | | | 163 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 013.00 | | | 144 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 823.00 | | | 19 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 315.00 | 19 315.00 | | 19 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 005 290.00 | 282 964.00 | 1 137 327.00 | 2 005 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 651.00 | 78 651.00 | | 78 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 990.00 | 60 990.00 | | 60 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 990.00 | 60 990.00 | | 60 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 109 195.00 | 386 869.00 | 1 137 327.00 | 2 109 195.00 |