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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 493 256.00 | | 14 493 256.00 | 14 493 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 331.00 | | 119 331.00 | 119 331.00 |
BZ Autres créances | 2 378 118.00 | | 2 378 118.00 | 2 378 118.00 |
CF Disponibilités | 222 391.00 | | 222 391.00 | 222 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 721 028.00 | | 2 721 028.00 | 2 721 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 214 284.00 | | 17 214 284.00 | 17 214 284.00 |
CU Autres participations | 14 493 256.00 | | 14 493 256.00 | 14 493 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 682 735.00 | | | 3 682 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 421 866.00 | | | 3 421 866.00 |
DL TOTAL (I) | 7 104 601.00 | | | 7 104 601.00 |
DP Provisions pour risques | 129 066.00 | | | 129 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 066.00 | | | 129 066.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 972 880.00 | | | 2 972 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 958 140.00 | | | 4 958 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 880 029.00 | | | 1 880 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 606.00 | | | 156 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 980 617.00 | | | 9 980 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 214 284.00 | | | 17 214 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 594 123.00 | | | 2 594 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 859.00 | | 429 859.00 | 429 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 859.00 | | 429 859.00 | 429 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -376 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 572 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 572 137.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 129 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 238 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 862 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -559 582.00 | | | -559 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 008 294.00 | | | 4 008 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 428.00 | | | 586 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 421 866.00 | | | 3 421 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 493 256.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 493 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 493 256.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 493 256.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 129 066.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 129 066.00 | | |
UG ‐ Financières | | 129 066.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 972 880.00 | | | 2 972 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 836.00 | 77 836.00 | | 77 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 981.00 | 44 981.00 | | 44 981.00 |
UX Autres créances clients | 119 331.00 | 119 331.00 | | 119 331.00 |
VB T. V. A. | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VC Groupe et associés | 2 319 004.00 | 2 319 004.00 | | 2 319 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 958 140.00 | 544 528.00 | 2 205 335.00 | 4 958 140.00 |
VI Groupe et associés | 1 880 029.00 | 1 880 029.00 | | 1 880 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 541 859.00 | | | 541 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 498.00 | 46 498.00 | | 46 498.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 498 636.00 | 2 498 636.00 | | 2 498 636.00 |
VW T.V.A. | 23 756.00 | 23 756.00 | | 23 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 980 617.00 | 2 594 123.00 | 2 205 335.00 | 9 980 617.00 |