| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 371.00 | 961.00 | 17 410.00 | 18 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 912.00 | 816.00 | 4 096.00 | 4 912.00 |
BF Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 903.00 | 1 777.00 | 51 126.00 | 52 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 974.00 | | 404 974.00 | 404 974.00 |
BZ Autres créances | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CF Disponibilités | 529 400.00 | | 529 400.00 | 529 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 000.00 | | 935 000.00 | 935 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 903.00 | 1 777.00 | 986 126.00 | 987 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
CU Autres participations | 20 354.00 | | 20 354.00 | 20 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 81.00 | | | 81.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 866.00 | 13 038.00 | | 274 866.00 |
DL TOTAL (I) | 276 047.00 | 14 038.00 | | 276 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674.00 | 359.00 | | 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 143.00 | 15 136.00 | | 16 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693 261.00 | 120 939.00 | | 693 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 079.00 | 136 434.00 | | 710 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 126.00 | 150 472.00 | | 986 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 079.00 | 136 434.00 | | 710 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 014.00 | | 48 889.00 | 4 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 014.00 | | 19 269.00 | 4 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 29 620.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108.00 | 1 669.00 | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108.00 | 1 669.00 | | 108.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 143.00 | 16 143.00 | | 16 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 712.00 | 310 712.00 | | 310 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 028.00 | 145 028.00 | | 145 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 684.00 | 83 684.00 | | 83 684.00 |
UP Prêts | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
UX Autres créances clients | 404 974.00 | 404 974.00 | | 404 974.00 |
VB T. V. A. | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VI Groupe et associés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 616.00 | 414 350.00 | 266.00 | 414 616.00 |
VW T.V.A. | 152 860.00 | 152 860.00 | | 152 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 079.00 | 710 079.00 | | 710 079.00 |