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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 451.00 | 1 296.00 | 9 154.00 | 10 451.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 726.00 | | 22 726.00 | 22 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 116 474.00 | 1 296.00 | 3 115 177.00 | 3 116 474.00 |
CF Disponibilités | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 118 056.00 | 1 296.00 | 3 116 760.00 | 3 118 056.00 |
CU Autres participations | 3 083 296.00 | | 3 083 296.00 | 3 083 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 408.00 | | | 765 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 782.00 | | | -9 782.00 |
DK Provisions réglementées | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
DL TOTAL (I) | 757 494.00 | | | 757 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 235 000.00 | | | 2 235 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 766.00 | | | 120 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 359 266.00 | | | 2 359 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 116 760.00 | | | 3 116 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 172.00 | | | 340 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 868.00 | | | -1 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 782.00 | | | -9 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 116 474.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 452.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 106 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 116 474.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 452.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 106 023.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 297.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 297.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 869.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 869.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 869.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 766.00 | 120 766.00 | | 120 766.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 727.00 | | | 22 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 235 000.00 | 215 906.00 | 880 284.00 | 2 235 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 235 000.00 | | | 2 235 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 727.00 | | 22 727.00 | 22 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 359 266.00 | 340 172.00 | 880 284.00 | 2 359 266.00 |