| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 650 000.00 | | 2 650 000.00 | 2 650 000.00 |
BZ Autres créances | 227 828.00 | | 227 828.00 | 227 828.00 |
CF Disponibilités | 31 266.00 | | 31 266.00 | 31 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 094.00 | | 259 094.00 | 259 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 909 094.00 | | 2 909 094.00 | 2 909 094.00 |
CU Autres participations | 2 650 000.00 | | 2 650 000.00 | 2 650 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 511.00 | | | 261 511.00 |
DL TOTAL (I) | 511 511.00 | | | 511 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 123 139.00 | | | 2 123 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 005.00 | | | 269 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 397 583.00 | | | 2 397 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 909 094.00 | | | 2 909 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 381 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 503.00 | | | 187 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 503.00 | | | 187 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 542.00 | | | 568 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 031.00 | | | 307 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 511.00 | | | 261 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 898 980.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 248 980.00 | 2 650 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 980.00 | 2 650 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 898 980.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VC Groupe et associés | 224 389.00 | 224 389.00 | | 224 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 123 139.00 | 341 608.00 | 1 415 180.00 | 2 123 139.00 |
VI Groupe et associés | 269 005.00 | 269 005.00 | | 269 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 460 000.00 | | | 2 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 861.00 | | | 336 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 828.00 | 227 828.00 | | 227 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 397 583.00 | 616 052.00 | 1 415 180.00 | 2 397 583.00 |