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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 174 700.00 | | 174 700.00 | 174 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 843.00 | 8 635.00 | 33 208.00 | 41 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 149.00 | 467.00 | 1 682.00 | 2 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 292.00 | 9 102.00 | 213 190.00 | 222 292.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BT Marchandises | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BZ Autres créances | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
CF Disponibilités | 18 879.00 | | 18 879.00 | 18 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 312.00 | | 26 312.00 | 26 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 604.00 | 9 102.00 | 239 502.00 | 248 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
DL TOTAL (I) | 15 878.00 | | | 15 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 443.00 | | | 103 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 147.00 | | | 104 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 624.00 | | | 223 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 502.00 | | | 239 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 693.00 | | | 86 693.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 147.00 | | | 104 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279 528.00 | | 279 528.00 | 279 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 528.00 | | 279 528.00 | 279 528.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 626.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 076.00 | | | -1 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 880.00 | | | 279 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 002.00 | | | 269 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 626.00 | 524.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 626.00 | 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 443.00 | 16 750.00 | 68 954.00 | 103 443.00 |
VI Groupe et associés | 104 147.00 | 104 147.00 | | 104 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 557.00 | | | 16 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 218.00 | 3 618.00 | 3 600.00 | 7 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 624.00 | 136 931.00 | 68 954.00 | 223 624.00 |