| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 267 577.00 | | 267 577.00 | 267 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 167.00 | 50 605.00 | 197 562.00 | 248 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 436.00 | 8 021.00 | 40 415.00 | 48 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BH Autres immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 959.00 | 58 626.00 | 506 333.00 | 564 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 686.00 | | 20 686.00 | 20 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
BZ Autres créances | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
CF Disponibilités | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 719.00 | | 36 719.00 | 36 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 155.00 | 58 626.00 | 555 528.00 | 614 155.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 476.00 | | 12 476.00 | 12 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 653.00 | | | -1 653.00 |
DL TOTAL (I) | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 724.00 | | | 391 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 437.00 | | | 68 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 122.00 | | | 39 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 496.00 | | | 38 496.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 093.00 | | | 14 093.00 |
EA Autres dettes | 307.00 | | | 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 182.00 | | | 552 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 528.00 | | | 555 528.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 437.00 | | | 68 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 218.00 | |
FD Production vendue biens | | | 735 120.00 | |
FG Production vendue services | | | 974.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 736 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 795.00 | |
GE Autres charges | | | 1 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 453.00 | | | 15 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 453.00 | | | 15 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 453.00 | | | -15 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 126.00 | | | 789 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 779.00 | | | 790 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 653.00 | | | -1 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 564 959.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 604.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 778.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 58 626.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 58 626.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 116.00 | 14 773.00 | 35 343.00 | 50 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 122.00 | 39 122.00 | | 39 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 532.00 | 19 532.00 | | 19 532.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
UX Autres créances clients | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 842.00 | 15 842.00 | | 15 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 881.00 | 63 146.00 | 257 232.00 | 375 881.00 |
VI Groupe et associés | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 499 720.00 | | | 499 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 932.00 | | | 73 932.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 497.00 | 6 557.00 | 940.00 | 7 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 183.00 | 13 528.00 | 1 655.00 | 15 183.00 |
VW T.V.A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 182.00 | 204 103.00 | 292 575.00 | 552 182.00 |