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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 848.00 | 16 849.00 | 79 998.00 | 96 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 916.00 | 5 715.00 | 11 201.00 | 16 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 744.00 | 22 564.00 | 97 180.00 | 119 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 120.00 | | 221 120.00 | 221 120.00 |
BZ Autres créances | 24 250.00 | | 24 250.00 | 24 250.00 |
CF Disponibilités | 192 504.00 | | 192 504.00 | 192 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 135.00 | | 441 135.00 | 441 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 880.00 | 22 564.00 | 538 315.00 | 560 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 965.00 | | | 233 965.00 |
DL TOTAL (I) | 253 965.00 | | | 253 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 723.00 | | | 69 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 012.00 | | | 96 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 616.00 | | | 116 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 350.00 | | | 284 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 315.00 | | | 538 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 349.00 | | | 230 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 119 745.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 765.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 980.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 565.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 565.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 013.00 | 96 013.00 | | 96 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 617.00 | 116 617.00 | | 116 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
UX Autres créances clients | 221 120.00 | 221 120.00 | | 221 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 724.00 | 15 723.00 | 54 000.00 | 69 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 251.00 | 24 251.00 | | 24 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 611.00 | 248 631.00 | 5 980.00 | 254 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 350.00 | 230 350.00 | 54 000.00 | 284 350.00 |