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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 988 000.00 | | 1 988 000.00 | 1 988 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 581.00 | 10 796.00 | 47 785.00 | 58 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 047 473.00 | 10 796.00 | 2 036 677.00 | 2 047 473.00 |
BT Marchandises | 157 821.00 | | 157 821.00 | 157 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 166.00 | | 22 166.00 | 22 166.00 |
BZ Autres créances | 86 790.00 | | 86 790.00 | 86 790.00 |
CF Disponibilités | 243 001.00 | | 243 001.00 | 243 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 684.00 | | 513 684.00 | 513 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 561 157.00 | 10 796.00 | 2 550 361.00 | 2 561 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 872.00 | | | 128 872.00 |
DL TOTAL (I) | 478 872.00 | | | 478 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 680 234.00 | | | 1 680 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 302.00 | | | 109 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 849.00 | | | 200 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 103.00 | | | 81 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 071 488.00 | | | 2 071 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 550 361.00 | | | 2 550 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 457.00 | | | 842 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376.00 | | 2 046 097.00 | 1 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 047 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 988 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 988 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300.00 | | 57 281.00 | 1 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | 816.00 | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 796.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 796.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 849.00 | 200 849.00 | | 200 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 987.00 | 16 987.00 | | 16 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
UX Autres créances clients | 22 166.00 | 22 166.00 | | 22 166.00 |
VB T. V. A. | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 680 053.00 | 451 021.00 | 611 370.00 | 1 680 053.00 |
VI Groupe et associés | 109 302.00 | 109 302.00 | | 109 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 830 000.00 | | | 1 830 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 947.00 | | | 149 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 680.00 | 83 680.00 | | 83 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 862.00 | 112 862.00 | | 112 862.00 |
VW T.V.A. | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 071 489.00 | 842 457.00 | 611 370.00 | 2 071 489.00 |