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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 186.00 | | 147 186.00 | 147 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 388.00 | 5 180.00 | 23 208.00 | 28 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 267.00 | 8 667.00 | 65 600.00 | 74 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 169.00 | 13 847.00 | 236 322.00 | 250 169.00 |
BT Marchandises | 84 366.00 | | 84 366.00 | 84 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 108.00 | | 56 108.00 | 56 108.00 |
BZ Autres créances | 24 279.00 | | 24 279.00 | 24 279.00 |
CF Disponibilités | 99 824.00 | | 99 824.00 | 99 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 440.00 | | 266 440.00 | 266 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 610.00 | 13 847.00 | 502 763.00 | 516 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 328.00 | | | 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 759.00 | | | 23 759.00 |
DL TOTAL (I) | 33 759.00 | | | 33 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 244.00 | | | 231 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 160.00 | | | 22 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 437.00 | | | 137 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 486.00 | | | 57 486.00 |
EA Autres dettes | 14 977.00 | | | 14 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 004.00 | | | 469 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 763.00 | | | 502 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 094.00 | | | 275 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 256 543.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 374.00 | 250 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 374.00 | 102 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 029.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 328.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 364.00 | 1 517.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 364.00 | 1 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 437.00 | 137 437.00 | | 137 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 029.00 | 20 029.00 | | 20 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 977.00 | 14 977.00 | | 14 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UX Autres créances clients | 56 108.00 | 56 108.00 | | 56 108.00 |
VB T. V. A. | 23 374.00 | 23 374.00 | | 23 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 136.00 | 37 227.00 | 151 921.00 | 231 136.00 |
VI Groupe et associés | 22 160.00 | 22 160.00 | | 22 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 864.00 | | | 33 864.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 579.00 | 82 579.00 | | 82 579.00 |
VW T.V.A. | 19 260.00 | 19 260.00 | | 19 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 004.00 | 275 094.00 | 151 921.00 | 469 004.00 |