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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 899 142.00 | | 899 142.00 | 899 142.00 |
AN Terrains | 380.00 | 316.00 | 64.00 | 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 901.00 | 802.00 | 2 099.00 | 2 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 814.00 | 3 234.00 | 23 580.00 | 26 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 205.00 | 242.00 | 11 963.00 | 12 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 561.00 | 4 594.00 | 936 967.00 | 941 561.00 |
BT Marchandises | 173 496.00 | | 173 496.00 | 173 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 603.00 | | 70 603.00 | 70 603.00 |
BZ Autres créances | 10 443.00 | | 10 443.00 | 10 443.00 |
CF Disponibilités | 320 658.00 | | 320 658.00 | 320 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 420.00 | | 576 420.00 | 576 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 981.00 | 4 594.00 | 1 513 387.00 | 1 517 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 150.00 | | | 124 150.00 |
DL TOTAL (I) | 189 150.00 | | | 189 150.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977 877.00 | | | 977 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 741.00 | | | 23 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 016.00 | | | 139 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 630.00 | | | 53 630.00 |
EA Autres dettes | 29 974.00 | | | 29 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 238.00 | | | 1 324 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 387.00 | | | 1 513 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 761.00 | | | 332 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 941 561.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 941 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 094.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 325.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 352.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 352.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 016.00 | 139 016.00 | | 139 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 791.00 | 39 791.00 | | 39 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 974.00 | 29 974.00 | | 29 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 205.00 | | 12 205.00 | 12 205.00 |
UX Autres créances clients | 70 603.00 | 70 603.00 | | 70 603.00 |
VB T. V. A. | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 977 766.00 | 86 290.00 | 346 372.00 | 977 766.00 |
VI Groupe et associés | 23 741.00 | 23 741.00 | | 23 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 042 405.00 | | | 1 042 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 639.00 | | | 64 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 471.00 | 82 266.00 | 12 205.00 | 94 471.00 |
VW T.V.A. | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 237.00 | 332 761.00 | 346 372.00 | 1 324 237.00 |