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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 402 960.00 | | 402 960.00 | 402 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BZ Autres créances | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 688.00 | | 9 688.00 | 9 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 692.00 | | 29 692.00 | 29 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 652.00 | | 432 652.00 | 432 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 402 690.00 | | | 402 690.00 |
CU Autres participations | 402 960.00 | | 402 960.00 | 402 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 624.00 | | | 60 624.00 |
DK Provisions réglementées | 301.00 | | | 301.00 |
DL TOTAL (I) | 63 925.00 | | | 63 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 966.00 | | | 330 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 728.00 | | | 368 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 652.00 | | | 432 652.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 701.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 301.00 | | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301.00 | | | 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301.00 | | | -301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 640.00 | | | 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 377.00 | | | 28 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 624.00 | | | 60 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 402 960.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 402 960.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 301.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 301.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 301.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UX Autres créances clients | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 966.00 | 47 280.00 | 188 009.00 | 330 966.00 |
VI Groupe et associés | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 988.00 | 21 988.00 | | 21 988.00 |
VW T.V.A. | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 728.00 | 85 043.00 | 188 009.00 | 368 728.00 |