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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 008.00 | 102.00 | 906.00 | 1 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 806.00 | 36 132.00 | 364 675.00 | 400 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 814.00 | 36 233.00 | 760 581.00 | 796 814.00 |
BN En cours de production de biens | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
BT Marchandises | 131 809.00 | | 131 809.00 | 131 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
BZ Autres créances | 23 171.00 | | 23 171.00 | 23 171.00 |
CF Disponibilités | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 815.00 | | 182 815.00 | 182 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 629.00 | 36 233.00 | 943 395.00 | 979 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 870.00 | | | -113 870.00 |
DL TOTAL (I) | -103 870.00 | | | -103 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 076.00 | | | 664 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 465.00 | | | 262 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 362.00 | | | 94 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 726.00 | | | 24 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 266.00 | | | 1 047 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 395.00 | | | 943 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 070.00 | | | 490 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274 527.00 | | 274 527.00 | 274 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 527.00 | | 274 527.00 | 274 527.00 |
FM Production stockée | | | 4 299.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 233.00 | |
GE Autres charges | | | 13 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | | | -19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 700.00 | | | 293 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 571.00 | | | 407 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 870.00 | | | -113 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 796 814.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 796 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 814.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 36 233.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 36 233.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 362.00 | 94 362.00 | | 94 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VB T. V. A. | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664 077.00 | 106 881.00 | 397 792.00 | 664 077.00 |
VI Groupe et associés | 262 378.00 | 262 378.00 | | 262 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 684 000.00 | | | 684 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 551.00 | | | 31 551.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 698.00 | 39 698.00 | 5 000.00 | 44 698.00 |
VW T.V.A. | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 631.00 | 488 435.00 | 397 792.00 | 1 045 631.00 |