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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 549.00 | 577.00 | 972.00 | 1 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 920.00 | 410.00 | 510.00 | 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 069.00 | 986.00 | 20 083.00 | 21 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 704.00 | | 100 704.00 | 100 704.00 |
BZ Autres créances | 10 374.00 | | 10 374.00 | 10 374.00 |
CF Disponibilités | 80 830.00 | | 80 830.00 | 80 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 725.00 | | 199 725.00 | 199 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 794.00 | 986.00 | 219 808.00 | 220 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 188.00 | | | 69 188.00 |
DL TOTAL (I) | 72 188.00 | | | 72 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 691.00 | | | 24 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 382.00 | | | 31 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 119.00 | | | 20 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 256.00 | | | 49 256.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 619.00 | | | 147 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 808.00 | | | 219 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 097.00 | | | 122 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 736 233.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 497.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 748 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 427 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 688.00 | |
GE Autres charges | | | 1 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 716.00 | | | 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 298.00 | | | 25 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 014.00 | | | 26 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 614.00 | | | 16 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 788.00 | | | 783 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 599.00 | | | 714 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 188.00 | | | 69 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 53 069.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 000.00 | 21 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 000.00 | 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 920.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 688.00 | 6 702.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 577.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 112.00 | 6 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 119.00 | 20 119.00 | | 20 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 256.00 | 49 256.00 | | 49 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 369.00 | 46 369.00 | | 46 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
UX Autres créances clients | 100 704.00 | 100 704.00 | | 100 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 691.00 | 6 340.00 | 18 351.00 | 24 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 450.00 | 113 850.00 | 18 600.00 | 132 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 448.00 | 122 097.00 | 18 351.00 | 140 448.00 |