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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 186.00 | 51.00 | 1 135.00 | 1 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 988.00 | 51.00 | 339 937.00 | 339 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 21 239.00 | | 21 239.00 | 21 239.00 |
CF Disponibilités | 17 067.00 | | 17 067.00 | 17 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 734.00 | | 48 734.00 | 48 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 722.00 | 51.00 | 388 671.00 | 388 722.00 |
CU Autres participations | 335 802.00 | | 335 802.00 | 335 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 678.00 | | | 58 678.00 |
DK Provisions réglementées | 663.00 | | | 663.00 |
DL TOTAL (I) | 79 341.00 | | | 79 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 122.00 | | | 267 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 868.00 | | | 34 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90.00 | | | 90.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 330.00 | | | 309 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 671.00 | | | 388 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 292.00 | | | 72 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 40 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 663.00 | | | 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 663.00 | | | 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -663.00 | | | -663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 224.00 | | | 89 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 546.00 | | | 30 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 678.00 | | | 58 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 51.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 51.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 663.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 663.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 663.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 868.00 | 34 868.00 | | 34 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 122.00 | 30 084.00 | 234 038.00 | 267 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 600.00 | | | 265 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 239.00 | 21 239.00 | | 21 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 667.00 | 31 667.00 | 3 000.00 | 34 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 330.00 | 72 292.00 | 234 038.00 | 309 330.00 |