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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 300.00 | | 55 300.00 | 55 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 735.00 | 9 117.00 | 12 618.00 | 21 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 546.00 | 11 076.00 | 70 470.00 | 81 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 581.00 | 20 193.00 | 138 388.00 | 158 581.00 |
BT Marchandises | 341 446.00 | | 341 446.00 | 341 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 093.00 | 7 120.00 | 140 973.00 | 148 093.00 |
BZ Autres créances | 37 853.00 | | 37 853.00 | 37 853.00 |
CF Disponibilités | 22 308.00 | | 22 308.00 | 22 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 665.00 | | 7 665.00 | 7 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 366.00 | 7 120.00 | 550 246.00 | 557 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 947.00 | 27 313.00 | 688 633.00 | 715 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 929.00 | | | 158 929.00 |
DL TOTAL (I) | 163 929.00 | | | 163 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 175.00 | | | 159 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 974.00 | | | 13 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 314.00 | | | 180 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 486.00 | | | 117 486.00 |
EA Autres dettes | 41 214.00 | | | 41 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 704.00 | | | 524 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 633.00 | | | 688 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 633.00 | | | 403 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 446.00 | | | 14 446.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 974.00 | | | 13 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 158 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 281.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 193.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 193.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 120.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 120.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 120.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 314.00 | 180 314.00 | | 180 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 365.00 | 29 365.00 | | 29 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 241.00 | 33 241.00 | | 33 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 895.00 | 49 895.00 | | 49 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 214.00 | 41 214.00 | | 41 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
UX Autres créances clients | 148 093.00 | 148 093.00 | | 148 093.00 |
VB T. V. A. | 15 083.00 | 15 083.00 | | 15 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 446.00 | 14 446.00 | | 14 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 729.00 | 23 657.00 | 97 886.00 | 144 729.00 |
VI Groupe et associés | 13 974.00 | 13 974.00 | | 13 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 271.00 | | | 25 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 770.00 | 22 770.00 | | 22 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 611.00 | 193 611.00 | | 193 611.00 |
VW T.V.A. | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 704.00 | 403 633.00 | 97 886.00 | 524 704.00 |