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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 681.00 | 11 639.00 | 122 042.00 | 133 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699.00 | 229.00 | 469.00 | 699.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 457.00 | 11 868.00 | 127 589.00 | 139 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 961.00 | 890.00 | 616 070.00 | 616 961.00 |
BZ Autres créances | 105 990.00 | | 105 990.00 | 105 990.00 |
CF Disponibilités | 239 766.00 | | 239 766.00 | 239 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 078.00 | | 12 078.00 | 12 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 101.00 | 890.00 | 974 211.00 | 975 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 559.00 | 12 759.00 | 1 101 800.00 | 1 114 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 498.00 | | | 353 498.00 |
DL TOTAL (I) | 362 498.00 | | | 362 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 091.00 | | | 36 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 485.00 | | | 99 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 495.00 | | | 325 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 581.00 | | | 277 581.00 |
EA Autres dettes | 648.00 | | | 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 302.00 | | | 739 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 800.00 | | | 1 101 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 143 557.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 5 077.00 | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 2 100.00 | 139 457.00 | 2 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 100.00 | 134 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 480.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 077.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 924.00 | 56.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 924.00 | 56.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 496.00 | 325 496.00 | | 325 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 711.00 | 121 711.00 | | 121 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
UX Autres créances clients | 614 824.00 | 614 824.00 | | 614 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VB T. V. A. | 90 221.00 | 90 221.00 | | 90 221.00 |
VC Groupe et associés | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 057.00 | 10 872.00 | 25 185.00 | 36 057.00 |
VI Groupe et associés | 99 485.00 | 99 485.00 | | 99 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 107.00 | 735 029.00 | 5 078.00 | 740 107.00 |
VW T.V.A. | 151 650.00 | 151 650.00 | | 151 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 302.00 | 714 117.00 | 25 185.00 | 739 302.00 |