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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 280 782.00 | | 4 280 782.00 | 4 280 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 754 906.00 | | 33 754 906.00 | 33 754 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 486.00 | | 21 486.00 | 21 486.00 |
BZ Autres créances | 3 641 954.00 | | 3 641 954.00 | 3 641 954.00 |
CF Disponibilités | 5 464 338.00 | | 5 464 338.00 | 5 464 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 127 778.00 | | 9 127 778.00 | 9 127 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 882 685.00 | | 42 882 685.00 | 42 882 685.00 |
CU Autres participations | 29 474 125.00 | | 29 474 125.00 | 29 474 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 647 412.00 | | | 14 647 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 018 351.00 | | | -1 018 351.00 |
DK Provisions réglementées | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DL TOTAL (I) | 13 637 561.00 | | | 13 637 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 500 000.00 | | | 28 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 123.00 | | | 745 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 245 123.00 | | | 29 245 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 882 685.00 | | | 42 882 685.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 500 000.00 | | | 28 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 006.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 858 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 858 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -783 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 009 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 500.00 | | | -8 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 279.00 | | | 74 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 629.00 | | | 1 092 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 018 351.00 | | | -1 018 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 33 754 906.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 754 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 754 906.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 33 754 906.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 8 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 500 000.00 | 2 375 000.00 | 9 500 000.00 | 28 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 123.00 | 745 123.00 | | 745 123.00 |
UX Autres créances clients | 21 486.00 | 21 486.00 | | 21 486.00 |
VC Groupe et associés | 3 641 954.00 | | 3 641 954.00 | 3 641 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 663 440.00 | 21 486.00 | 3 641 954.00 | 3 663 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 245 123.00 | 3 120 123.00 | 9 500 000.00 | 29 245 123.00 |