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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 226 945.00 | 18 550.00 | 208 394.00 | 226 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 810.00 | 4 684.00 | 52 126.00 | 56 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 205.00 | 23 234.00 | 393 971.00 | 417 205.00 |
BT Marchandises | 297 302.00 | | 297 302.00 | 297 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BZ Autres créances | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
CF Disponibilités | 246 250.00 | | 246 250.00 | 246 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 949.00 | | 553 949.00 | 553 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 154.00 | 23 234.00 | 947 920.00 | 971 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 803.00 | | | 24 803.00 |
DL TOTAL (I) | 32 803.00 | | | 32 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 923.00 | | | 437 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 996.00 | | | 290 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 004.00 | | | 170 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 695.00 | | | 12 695.00 |
EA Autres dettes | 269.00 | | | 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 117.00 | | | 915 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 920.00 | | | 947 920.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 290 996.00 | | | 290 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 417 205.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 755.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 450.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 234.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 234.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 004.00 | 170 004.00 | | 170 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
UX Autres créances clients | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 923.00 | 64 826.00 | 268 500.00 | 437 923.00 |
VI Groupe et associés | 290 996.00 | 290 996.00 | | 290 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 077.00 | | | 32 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 847.00 | 23 847.00 | | 23 847.00 |
VW T.V.A. | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 888.00 | 538 791.00 | 268 500.00 | 911 888.00 |