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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 122.00 | 1 337.00 | 1 785.00 | 3 122.00 |
AH Fonds commercial | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 086.00 | 15 212.00 | 62 874.00 | 78 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 906.00 | 16 549.00 | 520 357.00 | 536 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 416.00 | | 14 416.00 | 14 416.00 |
BZ Autres créances | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CF Disponibilités | 240 407.00 | | 240 407.00 | 240 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 067.00 | | 260 067.00 | 260 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 974.00 | 16 549.00 | 780 425.00 | 796 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 698.00 | | | 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 630.00 | | | 630.00 |
DG Autres réserves | 11 962.00 | | | 11 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 863.00 | 12 592.00 | | 40 863.00 |
DL TOTAL (I) | 83 455.00 | 42 592.00 | | 83 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 005.00 | 497 087.00 | | 452 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 942.00 | 18 773.00 | | 26 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 057.00 | 28 701.00 | | 9 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 869.00 | 78 946.00 | | 71 869.00 |
EA Autres dettes | 137 098.00 | 210 300.00 | | 137 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 970.00 | 833 807.00 | | 696 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 425.00 | 876 398.00 | | 780 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 991.00 | 381 801.00 | | 290 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 264.00 | 12 285.00 | | 4 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296.00 | 1 041.00 | | 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 968.00 | 11 244.00 | | 3 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 869.00 | 71 869.00 | | 71 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 911.00 | 160 911.00 | | 160 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452 005.00 | 46 026.00 | 164 656.00 | 452 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 660.00 | 19 660.00 | | 19 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 358.00 | 20 358.00 | | 20 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 970.00 | 290 991.00 | 164 656.00 | 696 970.00 |