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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 785 000.00 | | 785 000.00 | 785 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 8 836.00 | 16 164.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 875.00 | 392.00 | 9 483.00 | 9 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 454.00 | 9 227.00 | 811 227.00 | 820 454.00 |
BT Marchandises | 73 024.00 | | 73 024.00 | 73 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 461.00 | | 45 461.00 | 45 461.00 |
BZ Autres créances | 24 501.00 | | 24 501.00 | 24 501.00 |
CF Disponibilités | 83 125.00 | | 83 125.00 | 83 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 419.00 | | 227 419.00 | 227 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 873.00 | 9 227.00 | 1 038 646.00 | 1 047 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 299.00 | | | -32 299.00 |
DL TOTAL (I) | 66 701.00 | | | 66 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 566.00 | | | 750 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 636.00 | | | 130 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 362.00 | | | 38 362.00 |
EA Autres dettes | 52 184.00 | | | 52 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 945.00 | | | 971 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 646.00 | | | 1 038 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 454.00 | | | 820 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 785 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 785 000.00 | | | 785 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 875.00 | | | 34 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579.00 | | | 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 227.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 227.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 636.00 | 130 636.00 | | 130 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 317.00 | 23 317.00 | | 23 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 184.00 | 52 184.00 | | 52 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
UX Autres créances clients | 45 461.00 | 45 461.00 | | 45 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VB T. V. A. | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VC Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 566.00 | 65 932.00 | 266 481.00 | 750 566.00 |
VI Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 772.00 | | | 59 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 489.00 | 18 489.00 | | 18 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 848.00 | 71 269.00 | 579.00 | 71 848.00 |
VW T.V.A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 945.00 | 287 311.00 | 266 481.00 | 971 945.00 |