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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 68 314 397.00 | | 68 314 397.00 | 68 314 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 314 397.00 | | 68 314 397.00 | 68 314 397.00 |
BZ Autres créances | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 246 122.00 | | 246 122.00 | 246 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 122.00 | | 247 122.00 | 247 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 561 519.00 | | 68 561 519.00 | 68 561 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 267.00 | | | 120 267.00 |
DL TOTAL (I) | 121 267.00 | | | 121 267.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 68 384 031.00 | | | 68 384 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 491.00 | | | 43 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 440 253.00 | | | 68 440 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 561 519.00 | | | 68 561 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 222.00 | | | 56 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | | | 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 951.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 200 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 200 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 031 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 031 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 010 192.00 | | | 5 010 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 010 192.00 | | | 5 010 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 361.00 | | | 43 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 210 489.00 | | | 12 210 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 090 222.00 | | | 12 090 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 267.00 | | | 120 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 73 314 397.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000 000.00 | 68 314 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000 000.00 | 68 314 397.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 73 314 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 68 384 031.00 | | | 68 384 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 361.00 | 43 361.00 | | 43 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 150 500.00 | | | 71 150 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 440 253.00 | 56 222.00 | | 68 440 253.00 |