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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 274 113.00 | | 4 274 113.00 | 4 274 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 444 139.00 | | 444 139.00 | 444 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 718 252.00 | | 4 718 252.00 | 4 718 252.00 |
BZ Autres créances | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CF Disponibilités | 503 875.00 | | 503 875.00 | 503 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 341.00 | | 504 341.00 | 504 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 222 593.00 | | 5 222 593.00 | 5 222 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 932 000.00 | | | 2 932 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 672 084.00 | | | 1 672 084.00 |
DL TOTAL (I) | 4 604 084.00 | | | 4 604 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 965.00 | | | 21 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
EA Autres dettes | 594 185.00 | | | 594 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 510.00 | | | 618 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 222 593.00 | | | 5 222 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 219.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 721 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 721 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 721 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 694 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 965.00 | | | 21 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 721 267.00 | | | 1 721 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 184.00 | | | 49 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 672 084.00 | | | 1 672 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 718 252.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 718 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 718 252.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 718 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 965.00 | 21 965.00 | | 21 965.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594 184.00 | 594 184.00 | | 594 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 444 138.00 | | 444 138.00 | 444 138.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 605.00 | 466.00 | 444 138.00 | 444 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 509.00 | 618 509.00 | | 618 509.00 |