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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -41 000.00 | | -41 000.00 | -41 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 570.00 | | 762 570.00 | 762 570.00 |
CF Disponibilités | 33 519.00 | | 33 519.00 | 33 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 519.00 | | 33 519.00 | 33 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 089.00 | | 796 089.00 | 796 089.00 |
CU Autres participations | 803 570.00 | | 803 570.00 | 803 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 650.00 | | | 430 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 778.00 | | | -4 778.00 |
DK Provisions réglementées | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
DL TOTAL (I) | 427 974.00 | | | 427 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 100.00 | | | 367 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 515.00 | | | 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 114.00 | | | 368 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 089.00 | | | 796 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 400.00 | | | 54 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 103.00 | | | -2 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 778.00 | | | -4 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 803 570.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 000.00 | 762 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 000.00 | 762 570.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 803 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -41 000.00 | -41 000.00 | | -41 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 100.00 | 53 385.00 | 209 143.00 | 367 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 366 000.00 | | | 366 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -41 000.00 | -41 000.00 | | -41 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 114.00 | 54 400.00 | 209 143.00 | 368 114.00 |