| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 256.00 | 7 833.00 | 40 423.00 | 48 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 462.00 | 9 753.00 | 95 709.00 | 105 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 727.00 | 17 586.00 | 457 141.00 | 474 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
BT Marchandises | 50 545.00 | | 50 545.00 | 50 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 012.00 | | 61 012.00 | 61 012.00 |
BZ Autres créances | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
CF Disponibilités | 8 342.00 | | 8 342.00 | 8 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 817.00 | | 13 817.00 | 13 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 927.00 | | 146 927.00 | 146 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 654.00 | 17 586.00 | 604 068.00 | 621 654.00 |
CU Autres participations | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
DL TOTAL (I) | 15 894.00 | | | 15 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 140.00 | | | 226 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 835.00 | | | 257 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 197.00 | | | 29 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 761.00 | | | 74 761.00 |
EA Autres dettes | 241.00 | | | 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 174.00 | | | 588 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 068.00 | | | 604 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 174.00 | | | 588 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 474 727.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 718.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 009.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 586.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 586.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 047.00 | 28 572.00 | 114 288.00 | 169 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 197.00 | 29 197.00 | | 29 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 525.00 | 35 525.00 | | 35 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 690.00 | 23 690.00 | | 23 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UX Autres créances clients | 61 012.00 | 61 012.00 | | 61 012.00 |
VB T. V. A. | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 398.00 | 153 398.00 | | 153 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 741.00 | 72 741.00 | | 72 741.00 |
VI Groupe et associés | 88 788.00 | | 88 788.00 | 88 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 445 221.00 | | | 445 221.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 817.00 | 13 817.00 | | 13 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 523.00 | 83 523.00 | | 83 523.00 |
VW T.V.A. | 12 927.00 | 12 927.00 | | 12 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 174.00 | 358 911.00 | 203 076.00 | 588 174.00 |