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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 188 120.00 | | 188 120.00 | 188 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 362 610.00 | | 6 362 610.00 | 6 362 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 336.00 | | 133 336.00 | 133 336.00 |
BZ Autres créances | 52 385.00 | | 52 385.00 | 52 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 598 000.00 | | 598 000.00 | 598 000.00 |
CF Disponibilités | 226 010.00 | | 226 010.00 | 226 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 731.00 | | 1 009 731.00 | 1 009 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 372 341.00 | | 7 372 341.00 | 7 372 341.00 |
CU Autres participations | 6 174 490.00 | | 6 174 490.00 | 6 174 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 174 000.00 | | | 6 174 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 379.00 | | | 286 379.00 |
DL TOTAL (I) | 6 460 379.00 | | | 6 460 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857 042.00 | | | 857 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 223.00 | | | 40 223.00 |
EA Autres dettes | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 962.00 | | | 911 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 372 341.00 | | | 7 372 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 962.00 | | | 911 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 021.00 | | | 506 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 641.00 | | | 219 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 379.00 | | | 286 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 362 610.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 362 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 362 610.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 362 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
UX Autres créances clients | 133 336.00 | 133 336.00 | | 133 336.00 |
VB T. V. A. | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VC Groupe et associés | 49 900.00 | 49 900.00 | | 49 900.00 |
VI Groupe et associés | 857 042.00 | 857 042.00 | | 857 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 721.00 | 185 721.00 | | 185 721.00 |
VW T.V.A. | 22 222.00 | 22 222.00 | | 22 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 962.00 | 911 962.00 | | 911 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 764.00 | | | 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
ST Autres comptes | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
YW Taxe professionnelle | 200.00 | | | 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 964.00 | | | 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 775.00 | | | 19 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -121.00 | | | -121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 532.00 | | | 14 532.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |