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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 338.00 | 12 828.00 | 42 510.00 | 55 338.00 |
040 Immobilisations financières | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 070.00 | 12 828.00 | 195 242.00 | 208 070.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
060 Stock marchandises | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
072 Créances – Autres | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
084 Disponibilités | 26 398.00 | | 26 398.00 | 26 398.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 066.00 | | 45 066.00 | 45 066.00 |
110 Total général Actif | 253 137.00 | 12 828.00 | 240 309.00 | 253 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 488.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 163 999.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 257.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 646.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 309.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 209 070.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 132 367.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
214 Production vendue de biens – France | 368 167.00 | | | 368 167.00 |
230 Autres produits | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 386 475.00 | | | 386 475.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -340.00 | | | -340.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132 838.00 | | | 132 838.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 850.00 | | | -8 850.00 |
242 Autres charges externes. | 83 949.00 | | | 83 949.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 302.00 | | | 302.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 579.00 | | | 129 579.00 |
252 Charges sociales | 24 891.00 | | | 24 891.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 381 192.00 | | | 381 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
294 Charges financières | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
300 Charges exceptionnelles | 968.00 | | | 968.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 488.00 | | | 2 488.00 |