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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 611.00 | 1 388.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 916.00 | 321.00 | 4 594.00 | 4 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 205.00 | 394.00 | 7 811.00 | 8 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 990.00 | 1 327.00 | 175 663.00 | 176 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 001.00 | | 824 001.00 | 824 001.00 |
CF Disponibilités | 254 532.00 | | 254 532.00 | 254 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 651.00 | | 13 651.00 | 13 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 953.00 | | 1 094 953.00 | 1 094 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 944.00 | 1 327.00 | 1 270 617.00 | 1 271 944.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 360.00 | | | 51 360.00 |
DL TOTAL (I) | 51 860.00 | | | 51 860.00 |
DP Provisions pour risques | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 544.00 | | | 139 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 964.00 | | | 362 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 573.00 | | | 40 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 957.00 | | | 236 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 187.00 | | | 297 187.00 |
EA Autres dettes | 27 447.00 | | | 27 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 281.00 | | | 100 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 957.00 | | | 1 204 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 617.00 | | | 1 270 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 867.00 | | | 1 045 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 435 813.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 435 813.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 444 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 327.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 800.00 | |
GE Autres charges | | | 160 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GN Différences positives de change | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 127.00 | | | 26 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 753.00 | | | 1 444 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 393 393.00 | | | 1 393 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 360.00 | | | 51 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 176 991.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 122.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 161 869.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 327.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 611.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 716.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 957.00 | 236 957.00 | | 236 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 224.00 | 84 224.00 | | 84 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 010.00 | 68 010.00 | | 68 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 127.00 | 26 127.00 | | 26 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 448.00 | 27 448.00 | | 27 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 281.00 | 100 281.00 | | 100 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
UX Autres créances clients | 593 975.00 | 593 975.00 | | 593 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VB T. V. A. | 43 140.00 | 43 140.00 | | 43 140.00 |
VC Groupe et associés | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 545.00 | 21 028.00 | 85 708.00 | 139 545.00 |
VI Groupe et associés | 362 965.00 | 362 965.00 | | 362 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 120.00 | 173 120.00 | | 173 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 652.00 | 13 652.00 | | 13 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 522.00 | 837 653.00 | 1 869.00 | 839 522.00 |
VW T.V.A. | 112 701.00 | 112 701.00 | | 112 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 384.00 | 1 045 867.00 | 85 708.00 | 1 164 384.00 |