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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 768.00 | 535.00 | 3 233.00 | 3 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 786.00 | 535.00 | 987 251.00 | 987 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BZ Autres créances | 7 636.00 | | 7 636.00 | 7 636.00 |
CF Disponibilités | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 943.00 | | 44 943.00 | 44 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 730.00 | 535.00 | 1 032 194.00 | 1 032 730.00 |
CU Autres participations | 984 018.00 | | 984 018.00 | 984 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 242.00 | | | 140 242.00 |
DK Provisions réglementées | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DL TOTAL (I) | 201 385.00 | | | 201 385.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 175.00 | | | 502 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 264.00 | | | 62 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 318.00 | | | 146 318.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 808.00 | | | 830 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 194.00 | | | 1 032 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 492.00 | | | 153 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | | | 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 193.00 | | | -1 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 757.00 | | | 57 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 242.00 | | | 140 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 987 787.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 984 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 987 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 769.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 984 018.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 536.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 536.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 143.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 143.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 050.00 | 62 050.00 | | 62 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 318.00 | | 146 318.00 | 146 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UX Autres créances clients | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 070.00 | 71 072.00 | 284 034.00 | 502 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VP Divers | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 272.00 | 41 272.00 | | 41 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 809.00 | 153 493.00 | 530 352.00 | 830 809.00 |