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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 8 099.00 | 482.00 | 7 617.00 | 8 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 080.00 | 7 107.00 | 34 973.00 | 42 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 371.00 | 5 699.00 | 15 671.00 | 21 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 630.00 | 13 288.00 | 329 341.00 | 342 630.00 |
BT Marchandises | 350 208.00 | 6 636.00 | 343 572.00 | 350 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 166.00 | | 39 166.00 | 39 166.00 |
BZ Autres créances | 34 062.00 | | 34 062.00 | 34 062.00 |
CF Disponibilités | 58 845.00 | | 58 845.00 | 58 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 867.00 | 6 636.00 | 477 231.00 | 483 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 497.00 | 19 924.00 | 806 572.00 | 826 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
DL TOTAL (I) | 16 829.00 | | | 16 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 179.00 | | | 551 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 477.00 | | | 74 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 590.00 | | | 28 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 074.00 | | | 78 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 025.00 | | | 55 025.00 |
EA Autres dettes | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 744.00 | | | 789 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 572.00 | | | 806 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 082.00 | | | 510 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 995 423.00 | |
FG Production vendue services | | | 245 621.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 241 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 585 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 254 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -350 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 636.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 515 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 983.00 | | | 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 685.00 | | | 53 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 961.00 | | | 54 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 478.00 | | | -53 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 509.00 | | | 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 587 298.00 | | | 3 587 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 580 469.00 | | | 3 580 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 697.00 | | | 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 344 187.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 558.00 | 342 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 558.00 | 71 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 107.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 570.00 | 282.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 570.00 | 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 074.00 | 78 074.00 | | 78 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 876.00 | 76 876.00 | | 76 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 39 166.00 | 39 166.00 | | 39 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 179.00 | 50 108.00 | 203 566.00 | 301 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 972.00 | | | 28 972.00 |
VP Divers | 34 062.00 | 34 062.00 | | 34 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 025.00 | 55 025.00 | | 55 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 894.00 | 74 814.00 | 1 080.00 | 75 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 154.00 | 510 083.00 | 203 566.00 | 761 154.00 |